Qu’est-ce que le CFD en bourse ?

Trading CFD est de plus en plus populaire parmi les traders, et est un type de trading largement offert parmi tous les meilleurs courtiers en ligne. Alors, qu’est-ce que le trading CFD exactement ?

Qu’ est-ce qu’un CFD ?

CFD signifie Contract for Difference. Il s’agit d’un type particulier de dérivé offert par les courtiers en vertu duquel vous négociez sur la différence de prix d’un actif entre le moment où vous ouvrez la transaction et le moment où vous fermez la transaction, bien que vous n’achetez pas réellement l’actif sous-jacent.

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L’ une des grandes attractions de ce type d’investissement est la flexibilité qu’il permet. Avec le trading traditionnel, vous êtes lié à l’achat de l’actif essentiellement pour qu’il se déplace dans une direction, vers le haut. Avec CFD trading cependant, vous choix sont beaucoup plus ouverts. Vous pouvez spéculer sur les mouvements vers le haut ou vers le bas lorsque vous souscrire au contrat. Ici, nous allons examiner plus en détail comment fonctionne le trading CFD, et les outils que vous avez à votre disposition lors du trading.

Aller long ou court dans les CFD Trading

Cette capacité à faire court ou long est un avantage clé dont dispose le trading de CFD qui n’est pas disponible dans un sens plus traditionnel de négociation sans l’utilisation d’options, ou éventuellement d’investir dans un FNB complexe ou un autre type de fonds.

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Le fait de faire longtemps un CFD signifie que vous croyez que l’actif dans lequel vous investissez va augmenter en prix. Par conséquent, vous passez une commande « achat » pour cet actif.

D’un autre côté, le fait de manquer un CFD signifie que vous croyez que l’actif dans lequel vous investissez diminuera en prix. Dans ce cas, vous passerez une commande de « vente » pour cet actif.

Dans les deux cas, les bénéfices de trading de CFD ne seront calculés que lorsque vous fermez la position. À ce moment de clôture, vous réaliserez un profit ou une perte pour la différence de prix.

Exemple

Vous voyez que Tesla est actuellement au prix de 440$ par action, et vous croyez que la valeur augmentera. Dans ce cas, pour faire un profit, vous « achetez » Tesla. Si le prix à la clôture a augmenté, alors vous profiterez. Si c’est tombé, vous faites une perte.

De même, si vous voyez l’Euro actuellement évalué à 1,17$ par rapport à l’USD, et que vous pensez que cela va diminuer, alors vous ouvrez une position « vente » avec votre CFD. Si le prix Euro diminue alors en dessous de 1,17$ alors vous ferez un profit. Si le prix augmente cependant, vous ferez une perte.

Comme vous pouvez le voir, faire du long, c’est en fait parier que le prix de l’actif que vous choisissez va augmenter, tandis que faire court est de prévoir que le prix de l’actif va baisser. Vous pouvez également voir dans cet exemple qu’il existe généralement une foule d’actifs disponibles auprès des courtiers CFD les plus importants que vous pouvez échanger. Ceux-ci comprennent généralement de nombreuses paires de forex, actions, matières premières, obligations, et même crypto-monnaies.

Utilisation de l’effet de levier dans les CFD

En plus de la flexibilité dont vous pouvez profiter avec le trading CFD, vous pouvez également bénéficier du trading sur levier. Tout le trading CFD se fait à l’effet de levier. Cela signifie que vous n’avez qu’à payer une petite somme du coût du contrat à l’avance.

L’effet de levier augmente votre pouvoir de négociation, en ce sens que vous pouvez ouvrir de grandes positions avec une plus petite quantité de capital. Par exemple, si votre courtier autorise un effet de levier de 30:1 (le montant maximal autorisé en vertu de la réglementation CySEC en Europe, vous pouvez ouvrir une transaction de 30 000$ avec un solde de trésorerie de 1 000$.

Le trading à effet de levier peut être idéal pour vous donner essentiellement plus de pouvoir d’achat en tant que trader CFD, mais vous devez également garder à l’esprit que, tandis que les récompenses potentielles sont amplifiées, de même que les risques sont également. Les pertes peuvent s’accroître plus rapidement en fonction de l’effet de levier élevé que vous utilisez. Vous devez donc toujours vous assurer que vous disposez de fonds suffisants et que vous utilisez une stratégie solide de gestion des risques.

Qu’ est-ce que la marge et la couverture ?

Le trading à effet de levier de CFD peut également être appelé trading de marge. La marge se présente sous deux formes différentes. Tout d’abord, c’est le montant d’argent que vous devez déposer initialement afin de ouvrir un commerce à effet de levier. Cela pourrait représenter entre 2 % et 50 % de la taille des échanges, selon le ratio de levier. Ensuite, vous devrez peut-être déposer une marge supplémentaire si une transaction est en cours contre vous. Dans ce cas, vous pouvez recevoir un appel de marge du courtier. Cela vous demande de déposer plus de fonds si vous souhaitez garder le poste ouvert.

Le trading CFD peut également être un excellent moyen de se couvrir contre toute autre participation que vous avez dans votre portefeuille. Les traders utiliseront souvent les CFD de cette façon, car il est rapide et facile d’utiliser des actifs particuliers. Par exemple, si vous détenez des actions Apple dans votre portefeuille boursier mais craignez qu’elles ne commencent à perdre de l’argent, vous pouvez compenser cela en ouvrant un CFD qui court Apple.

Le processus de négociation de CFD

Avec une compréhension claire du contexte, vous serez prêt à échanger des CFD. Voici quelques points à prendre en considération, et les étapes du processus à compléter lorsque vous effectuez votre commerce.

L’ une des premières choses que vous aurez couramment avis est qu’il ya souvent un achat, et un prix de vente. Le prix de vente sera toujours légèrement inférieur au prix actuel du marché, et le prix d’achat légèrement plus élevé. Cette différence de prix est l’écart de courtier, un petit bénéfice qu’ils réalisent sur vos métiers qui est généralement maintenu aussi compétitif que possible.

Un autre point à noter est que le trading de CFD se fait par lots. Vous devez être conscient de la taille du lot sur un actif avant d’ouvrir votre position. Ceux-ci peuvent varier en fonction de l’actif, bien que les actions CFD trading soit généralement 1 action par lot.

Quand il s’agit de combien de temps vous devez garder une transaction ouverte pour, cela est également entièrement à vous de déterminer lorsque vous négociez des CFD, bien que vous devriez vérifier auprès de votre courtier les frais de la nuit qui sont facturés si vous gardez une position ouverte du jour au lendemain.

Où échanger des CFD

Il y a beaucoup d’endroits où trader des CFD en ligne. Nous recommandons actuellement ce qui suit :

Etoro — Un courtier multi-réglementé qui fait confiance à des millions d’utilisateurs. Si vous souhaitez en savoir plus lisez notre Review Etoro.

Attention : Sachez que tous les échanges comportent des risques. 67 % des comptes d’investisseurs de détail perdent de l’argent lorsqu’ils négocient des CFD avec ce fournisseur. Vous devriez considérer si vous pouvez vous permettre de prendre le risque élevé de perdre votre argent. Ce contenu est destiné uniquement à des fins éducatives et ne constitue pas un conseil en investissement.

AvaTrade — Ils fournissent le trading CFD dans la crypto-monnaie, les actions, les indices, les matières premières, les obligations et les ETF. Lisez notre Review AvaTrade.

XM — Ils offrent plus de 1200 actifs à négocier, dont plus de 1100 qui peuvent être tradés en CFD. Lisez notre XMReview.

Quels critères faut-il retenir pour choisir une plateforme de trading pour trader des CFD  ?

Lorsqu’on souhaite investir de l’argent, réel ou virtuel, il est tout à fait normal de vouloir s’engager sur une plateforme de trading fiable. Cependant, il existe un grand nombre de courtiers CFD sur le marché et faire un choix peut souvent paraître bien compliqué. Alors comment choisir une plateforme pour trader des CFD qui correspond à vos attentes ? Pour cela, il est important de vérifier quelques critères essentiels.

Une plateforme CFD sécurisée

La sécurité est l’un des critères essentiels dont il faut tenir compte dans le choix d’une plateforme CFD en ligne. Vos transactions ainsi que vos données personnelles doivent impérativement être sécurisées afin de minimiser au maximum le risque de piratage. 

Une plateforme de trading doit aussi être réglementée par des organismes de surveillance financière dans le but de protéger les clients des marchés financiers en garantissant la sécurité de leurs actifs.

Une plateforme qui propose du choix

Tous les courtiers CFD n’offrent pas les mêmes possibilités en ce qui concerne le choix de produits financiers. Optez pour un courtier qui vous propose une grande diversité d’investissement. Certains brokers proposent plus de 50 000 sous-jacents, ce qui vous laissent une belle marge de manœuvre.

Une tarification parmi les plus basses

Comparer les frais qu’appliquent les courtiers CFD est un réflexe à avoir. Cependant, cela n’est pas toujours simple. Dirigez-vous vers un courtier dont la tarification n’exige ni montant minimum, ni frais d’inactivité et dont les commissions de transaction et les frais de garde sont très réduits.

Recherchez une plateforme qui vous fera bénéficier des spreads (le spread est la différence entre le cours acheteur et le cours vendeur d’une paire de devise) les plus serrés et des commissions les plus basses sur toutes les classes d’actifs.

Un outil de trading facile à utiliser

Choisir une cfd plateforme fiable dans laquelle vous aurez toute confiance demande donc beaucoup de vigilance. Toutefois, un autre critère est à prendre en compte. Il s’agit de l’outil mis à disposition par le courtier CFD. Celui-ci doit être simple à utiliser. Vous devez pouvoir accéder facilement à l’historique de votre compte, à vos ordres ainsi qu’à vos soldes et à vos positions.

L’outil doit aussi vous permettre de suivre le marché en temps réel afin que vous puissiez prendre les meilleures décisions d’investissement. D’autre part, vous devez pouvoir effectuez vos transactions grâce à une interface de saisie d’ordres simple et intuitive.

Cette application doit être facile à utiliser sur ordinateur, mais également offrir une bonne expérience utilisateur sur mobile.

La disponibilité de la plateforme

Enfin, la disponibilité des conseillers de la plateforme en ligne est un point qu’il ne faut pas négliger. Assurez-vous que le courtier que vous allez choisir soit aisément joignable. Il doit, au minimum, vous proposer un contact par téléphone, par mail (formulaire d’accès sur la plateforme) et un chat sur le site web. Vous pourrez ainsi obtenir des conseils pour vous guider dans votre prise de décision ou sur tout autre sujet concernant vos actifs.

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